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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 764.00 | 15 950.00 | 9 814.00 | 25 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 368.00 | 24 372.00 | 22 996.00 | 47 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 233.00 | 40 322.00 | 80 910.00 | 121 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BZ Autres créances | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CF Disponibilités | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 033.00 | 40 322.00 | 111 711.00 | 152 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | -8 771.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 722.00 | 8 953.00 | | -34 722.00 |
DL TOTAL (I) | -29 540.00 | 5 182.00 | | -29 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 780.00 | 45 271.00 | | 29 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 541.00 | 21 968.00 | | 23 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 778.00 | 29 762.00 | | 22 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 151.00 | 42 745.00 | | 65 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 250.00 | 139 747.00 | | 141 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 711.00 | 144 929.00 | | 111 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 471.00 | 104 292.00 | | 111 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 684.00 | | 177 684.00 | 177 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 684.00 | | 177 684.00 | 177 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038.00 | 1 667.00 | | 3 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 1 236.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 236.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -540.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 345.00 | 228 168.00 | | 206 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 067.00 | 219 215.00 | | 241 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 722.00 | 8 953.00 | | -34 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 233.00 | | 4 143.00 | 121 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 133.00 | | 4 143.00 | 73 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
ST Autres comptes | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25.00 | | | 25.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708.00 | | | 708.00 |