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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 764.00 | 10 865.00 | 14 899.00 | 25 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 368.00 | 17 310.00 | 30 059.00 | 47 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 233.00 | 28 175.00 | 93 058.00 | 121 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BZ Autres créances | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CF Disponibilités | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 104.00 | 28 175.00 | 144 929.00 | 173 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 771.00 | 125.00 | | -8 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 953.00 | -8 897.00 | | 8 953.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182.00 | -3 771.00 | | 5 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 271.00 | 54 992.00 | | 45 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 968.00 | 14 841.00 | | 21 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 762.00 | 27 306.00 | | 29 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 745.00 | 27 462.00 | | 42 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 747.00 | 124 601.00 | | 139 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 929.00 | 120 829.00 | | 144 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 292.00 | 79 329.00 | | 104 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 799.00 | | 195 799.00 | 195 799.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 799.00 | | 195 799.00 | 195 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | 1 891.00 | | 1 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 168.00 | 293 883.00 | | 228 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 215.00 | 302 780.00 | | 219 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 953.00 | -8 897.00 | | 8 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 089.00 | 4 143.00 | | 117 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 989.00 | 4 143.00 | | 68 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 142.00 | 11 033.00 | | 17 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 142.00 | 11 033.00 | | 17 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 271.00 | 9 816.00 | 35 455.00 | 45 271.00 |
VI Groupe et associés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 747.00 | 104 292.00 | 35 455.00 | 139 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | -420.00 | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480.00 | 4 646.00 | | 480.00 |
ST Autres comptes | 31 561.00 | 34 915.00 | | 31 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 223.00 | 32 512.00 | | 38 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | -420.00 | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 581.00 | 36 347.00 | | 26 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 329.00 | 18 807.00 | | 20 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 120.00 | 72 073.00 | | 71 120.00 |