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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 414.00 | 6 559.00 | 16 855.00 | 23 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 576.00 | 10 583.00 | 34 993.00 | 45 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 090.00 | 17 142.00 | 99 948.00 | 117 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CF Disponibilités | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 971.00 | 17 142.00 | 120 829.00 | 137 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 897.00 | 125.00 | | -8 897.00 |
DL TOTAL (I) | -3 771.00 | 5 125.00 | | -3 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 992.00 | 64 524.00 | | 54 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 841.00 | 28 693.00 | | 14 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 306.00 | 8 586.00 | | 27 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 462.00 | 29 560.00 | | 27 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 601.00 | 131 364.00 | | 124 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 829.00 | 136 489.00 | | 120 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 329.00 | 131 364.00 | | 79 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 499.00 | | 289 499.00 | 289 499.00 |
FG Production vendue services | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 858.00 | | 289 858.00 | 289 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 845.00 | |
GE Autres charges | | | 6 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 883.00 | 242 612.00 | | 293 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 780.00 | 242 486.00 | | 302 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 897.00 | 125.00 | | -8 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 814.00 | | 2 275.00 | 114 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 714.00 | | 2 275.00 | 66 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297.00 | 10 845.00 | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 10 845.00 | | 6 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 992.00 | 9 720.00 | 40 832.00 | 54 992.00 |
VI Groupe et associés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 601.00 | 79 329.00 | 40 832.00 | 124 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -420.00 | 2 360.00 | | -420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 646.00 | 7 664.00 | | 4 646.00 |
ST Autres comptes | 34 915.00 | 42 937.00 | | 34 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 512.00 | 16 295.00 | | 32 512.00 |
YT Sous‐traitance | | 717.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -420.00 | 2 360.00 | | -420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 347.00 | 29 512.00 | | 36 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 807.00 | 16 111.00 | | 18 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 073.00 | 67 613.00 | | 72 073.00 |