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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 741.00 | 4 259.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967.00 | 560.00 | 3 407.00 | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 118.00 | 3 218.00 | 21 900.00 | 25 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 084.00 | 4 519.00 | 29 566.00 | 34 084.00 |
BT Marchandises | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CF Disponibilités | 203 687.00 | | 203 687.00 | 203 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 836.00 | | 253 836.00 | 253 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 921.00 | 4 519.00 | 283 402.00 | 287 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
DL TOTAL (I) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 217.00 | | | 125 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 798.00 | | | 133 798.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 464.00 | | | 273 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 402.00 | | | 283 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 464.00 | | | 273 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 084.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 519.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 217.00 | 125 217.00 | | 125 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 046.00 | 76 046.00 | | 76 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VI Groupe et associés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 464.00 | 273 464.00 | | 273 464.00 |