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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 189.00 | 1 908.00 | 3 281.00 | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524.00 | 2 418.00 | 5 106.00 | 7 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 305.00 | 11 587.00 | 17 718.00 | 29 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 018.00 | 15 914.00 | 26 105.00 | 42 018.00 |
BT Marchandises | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CF Disponibilités | 761 977.00 | | 761 977.00 | 761 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 113.00 | | 808 113.00 | 808 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 132.00 | 15 914.00 | 834 218.00 | 850 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
DH Report à nouveau | 168 724.00 | | | 168 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 636.00 | 168 724.00 | | 277 636.00 |
DL TOTAL (I) | 456 297.00 | 178 662.00 | | 456 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 508.00 | 4 841.00 | | 12 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 993.00 | 116 306.00 | | 148 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 822.00 | 128 669.00 | | 153 822.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 7 236.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 921.00 | 317 053.00 | | 377 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 218.00 | 495 715.00 | | 834 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 921.00 | 317 053.00 | | 377 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 272.00 | | 3 747.00 | 38 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 189.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 272.00 | | 3 558.00 | 33 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 891.00 | 6 022.00 | | 9 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 612.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | 5 410.00 | | 8 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 993.00 | 148 993.00 | | 148 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 921.00 | 377 921.00 | | 377 921.00 |