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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 189.00 | 3 207.00 | 36 982.00 | 40 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 2 126.00 | 4 308.00 | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 964.00 | 6 840.00 | 255 125.00 | 261 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 588.00 | 12 173.00 | 296 415.00 | 308 588.00 |
BT Marchandises | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 120 365.00 | | 120 365.00 | 120 365.00 |
CF Disponibilités | 997 486.00 | | 997 486.00 | 997 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 981.00 | | 1 155 981.00 | 1 155 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 569.00 | 12 173.00 | 1 452 396.00 | 1 464 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 455 197.00 | 8 838.00 | | 455 197.00 |
DH Report à nouveau | | 168 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 110.00 | 277 636.00 | | 257 110.00 |
DL TOTAL (I) | 713 407.00 | 456 297.00 | | 713 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 461.00 | 60 000.00 | | 93 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 820.00 | 12 508.00 | | 21 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 575.00 | 148 993.00 | | 200 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 275.00 | 153 822.00 | | 122 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 257.00 | | | 300 257.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 2 598.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 989.00 | 377 921.00 | | 738 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 396.00 | 834 218.00 | | 1 452 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 581.00 | 377 921.00 | | 702 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 018.00 | | 289 674.00 | 42 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 105.00 | 308 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 105.00 | 268 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | 35 000.00 | 5 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 829.00 | | 254 674.00 | 36 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 914.00 | 10 414.00 | 14 155.00 | 15 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | 1 298.00 | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 005.00 | 9 116.00 | 14 155.00 | 14 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 575.00 | 200 575.00 | | 200 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 257.00 | 300 257.00 | | 300 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
VC Groupe et associés | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 461.00 | 57 054.00 | 36 408.00 | 93 461.00 |
VI Groupe et associés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 303.00 | 142 303.00 | | 142 303.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 989.00 | 702 581.00 | 36 408.00 | 738 989.00 |