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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 296.00 | 3 704.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967.00 | 1 353.00 | 2 614.00 | 3 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 305.00 | 7 242.00 | 22 063.00 | 29 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 272.00 | 9 891.00 | 28 381.00 | 38 272.00 |
BT Marchandises | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BZ Autres créances | 89 346.00 | | 89 346.00 | 89 346.00 |
CF Disponibilités | 346 280.00 | | 346 280.00 | 346 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 334.00 | | 467 334.00 | 467 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 606.00 | 9 891.00 | 495 715.00 | 505 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 724.00 | 8 938.00 | | 168 724.00 |
DL TOTAL (I) | 178 662.00 | 9 938.00 | | 178 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | 12 009.00 | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 306.00 | 125 217.00 | | 116 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 669.00 | 133 798.00 | | 128 669.00 |
EA Autres dettes | 7 236.00 | 2 440.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 053.00 | 273 464.00 | | 317 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 715.00 | 283 402.00 | | 495 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 053.00 | 273 464.00 | | 317 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 084.00 | | 4 188.00 | 34 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 084.00 | | 4 188.00 | 29 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519.00 | 5 373.00 | | 4 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 556.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | 4 817.00 | | 3 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 306.00 | 116 306.00 | | 116 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 185.00 | 102 185.00 | | 102 185.00 |
VW T.V.A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 053.00 | 317 053.00 | | 317 053.00 |