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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 160.00 | 28 984.00 | 4 176.00 | 33 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 832.00 | 50 376.00 | 10 456.00 | 60 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BT Marchandises | 1 002 453.00 | | 1 002 453.00 | 1 002 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BZ Autres créances | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CF Disponibilités | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 925.00 | | 1 036 925.00 | 1 036 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 757.00 | 50 376.00 | 1 047 381.00 | 1 097 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 147.00 | | | 371 147.00 |
DH Report à nouveau | -44 228.00 | | | -44 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DL TOTAL (I) | 367 661.00 | | | 367 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 137.00 | | | 250 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 010.00 | | | 299 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 721.00 | | | 679 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 381.00 | | | 1 047 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 583.00 | | | 369 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 497.00 | 129 369.00 | 1 269 866.00 | 1 140 497.00 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | 63.00 | 13 862.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 297.00 | 129 431.00 | 1 283 728.00 | 1 154 297.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 230.00 | | | 1 284 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 027.00 | | | 1 277 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 643.00 | 732.00 | | 49 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 563.00 | 732.00 | | 39 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 260.00 | 62 123.00 | 310 137.00 | 372 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 010.00 | 299 010.00 | | 299 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 479.00 | 24 449.00 | 5 030.00 | 29 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 721.00 | 369 583.00 | 310 137.00 | 679 721.00 |