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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 636.00 | 3 172.00 | 4 464.00 | 7 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 246.00 | 30 495.00 | 3 751.00 | 34 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 474.00 | 44 979.00 | 14 495.00 | 59 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BT Marchandises | 999 411.00 | | 999 411.00 | 999 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 780.00 | | 1 128 780.00 | 1 128 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 253.00 | 44 979.00 | 1 143 275.00 | 1 188 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 147.00 | | | 371 147.00 |
DH Report à nouveau | -104 586.00 | | | -104 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DL TOTAL (I) | 315 107.00 | | | 315 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 195.00 | | | 402 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 657.00 | | | 265 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 312.00 | | | 145 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 168.00 | | | 828 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 275.00 | | | 1 143 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 249.00 | | | 535 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 198.00 | 208 905.00 | 970 103.00 | 761 198.00 |
FG Production vendue services | 12 779.00 | 1 187.00 | 13 966.00 | 12 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 978.00 | 210 092.00 | 984 069.00 | 773 978.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | | | 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 220.00 | | | 985 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 212.00 | | | 970 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 003.00 | 1 975.00 | | 43 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 1 180.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 011.00 | 795.00 | | 41 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 657.00 | 265 657.00 | | 265 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 312.00 | 145 312.00 | | 145 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 195.00 | 109 277.00 | 287 851.00 | 402 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 714.00 | 94 684.00 | 5 030.00 | 99 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 168.00 | 535 249.00 | 287 851.00 | 828 168.00 |