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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 636.00 | 1 992.00 | 5 644.00 | 7 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 160.00 | 29 700.00 | 3 460.00 | 33 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 388.00 | 43 003.00 | 15 384.00 | 58 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BT Marchandises | 967 448.00 | | 967 448.00 | 967 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BZ Autres créances | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 346.00 | | 995 346.00 | 995 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 733.00 | 43 003.00 | 1 010 730.00 | 1 053 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 147.00 | | | 371 147.00 |
DH Report à nouveau | -37 025.00 | | | -37 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 561.00 | | | -67 561.00 |
DL TOTAL (I) | 300 099.00 | | | 300 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 347.00 | | | 336 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 254.00 | | | 267 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 127.00 | | | 99 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 631.00 | | | 710 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 730.00 | | | 1 010 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 377.00 | | | 193 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 709.00 | 77 507.00 | 606 216.00 | 528 709.00 |
FG Production vendue services | 10 130.00 | 632.00 | 10 763.00 | 10 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 839.00 | 78 139.00 | 616 978.00 | 538 839.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 065.00 | | | 617 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 626.00 | | | 684 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 561.00 | | | -67 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 376.00 | 972.00 | 8 344.00 | 50 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 081.00 | 256.00 | 8 344.00 | 10 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 295.00 | 716.00 | | 40 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 254.00 | | 267 254.00 | 267 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 347.00 | 86 347.00 | 250 000.00 | 336 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 936.00 | 25 906.00 | 5 030.00 | 30 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 631.00 | 193 377.00 | 517 254.00 | 710 631.00 |