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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
AP Constructions | 16 009.00 | 11 860.00 | 4 149.00 | 16 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 949.00 | 14 139.00 | 6 810.00 | 20 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 328.00 | 7 914.00 | 6 413.00 | 14 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 993.00 | 34 089.00 | 118 904.00 | 152 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 563.00 | 12 884.00 | 224 678.00 | 237 563.00 |
BZ Autres créances | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
CF Disponibilités | 95 507.00 | | 95 507.00 | 95 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 162.00 | 12 884.00 | 420 278.00 | 433 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 155.00 | 46 973.00 | 539 182.00 | 586 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 55 286.00 | 36 135.00 | | 55 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 864.00 | 19 152.00 | | 64 864.00 |
DL TOTAL (I) | 165 250.00 | 100 386.00 | | 165 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 800.00 | 82 462.00 | | 83 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 671.00 | 65 049.00 | | 100 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 548.00 | 130 264.00 | | 107 548.00 |
EA Autres dettes | 14 119.00 | 16 449.00 | | 14 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 458.00 | 75 408.00 | | 64 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 932.00 | 369 631.00 | | 373 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 182.00 | 470 018.00 | | 539 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 029 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 037 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | 1 273.00 | | 3 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 471.00 | 2 940.00 | | 3 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 1 425.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 1 474.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 224.00 | 1 466.00 | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 816.00 | 1 013 821.00 | | 1 053 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 952.00 | 994 669.00 | | 988 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 864.00 | 19 152.00 | | 64 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 126.00 | 14 868.00 | | 138 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 419.00 | 14 868.00 | | 36 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 245.00 | 2 844.00 | | 31 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 070.00 | 2 844.00 | | 31 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 223 387.00 | 223 387.00 | | 223 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VB T. V. A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 896.00 | 315 633.00 | 263.00 | 315 896.00 |
VW T.V.A. | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 932.00 | 373 932.00 | | 373 932.00 |