| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
AP Constructions | 16 009.00 | 12 722.00 | 3 287.00 | 16 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 208.00 | 18 861.00 | 6 346.00 | 25 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 081.00 | 8 392.00 | 1 689.00 | 10 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 005.00 | 40 151.00 | 112 854.00 | 153 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 334.00 | 23 968.00 | 168 366.00 | 192 334.00 |
BZ Autres créances | 192 116.00 | | 192 116.00 | 192 116.00 |
CF Disponibilités | 113 218.00 | | 113 218.00 | 113 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 050.00 | 23 968.00 | 487 082.00 | 511 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 054.00 | 64 119.00 | 599 935.00 | 664 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 96 153.00 | 120 150.00 | | 96 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 902.00 | -23 998.00 | | -34 902.00 |
DL TOTAL (I) | 106 350.00 | 141 253.00 | | 106 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 160.00 | 41 605.00 | | 26 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 671.00 | 174 246.00 | | 255 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 806.00 | 151 555.00 | | 128 806.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | 5 209.00 | | 3 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 975.00 | 44 729.00 | | 78 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 585.00 | 417 344.00 | | 493 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 935.00 | 558 596.00 | | 599 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
FG Production vendue services | 1 013 881.00 | 98 884.00 | 1 112 765.00 | 1 013 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 953.00 | 98 884.00 | 1 115 837.00 | 1 016 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 3 000.00 | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 7 455.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -2 155.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 755.00 | 993 893.00 | | 1 129 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 657.00 | 1 017 891.00 | | 1 164 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 902.00 | -23 998.00 | | -34 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 271.00 | 1 734.00 | | 151 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 005.00 | | | 153 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 564.00 | 1 734.00 | | 49 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 839.00 | 3 312.00 | | 36 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 663.00 | 3 312.00 | | 36 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 641.00 | 10 327.00 | | 13 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 641.00 | 10 327.00 | | 13 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 641.00 | 10 327.00 | | 13 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 671.00 | 255 671.00 | | 255 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 975.00 | 78 975.00 | | 78 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 164 517.00 | 164 517.00 | | 164 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VB T. V. A. | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
VC Groupe et associés | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 713.00 | 384 450.00 | 263.00 | 384 713.00 |
VW T.V.A. | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 425.00 | 467 425.00 | | 467 425.00 |