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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
AP Constructions | 16 009.00 | 13 153.00 | 2 856.00 | 16 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 283.00 | 21 556.00 | 4 728.00 | 26 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 419.00 | 11 381.00 | 15 039.00 | 26 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 419.00 | 46 265.00 | 124 154.00 | 170 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 704.00 | 5 188.00 | 195 516.00 | 200 704.00 |
BZ Autres créances | 48 017.00 | 18 657.00 | 29 361.00 | 48 017.00 |
CF Disponibilités | 83 656.00 | | 83 656.00 | 83 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 173.00 | 23 845.00 | 323 328.00 | 347 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 592.00 | 70 110.00 | 447 481.00 | 517 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 61 250.00 | 96 153.00 | | 61 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 511.00 | -34 902.00 | | -69 511.00 |
DL TOTAL (I) | 36 839.00 | 106 350.00 | | 36 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 527.00 | 26 160.00 | | 10 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 439.00 | 255 671.00 | | 152 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 775.00 | 128 806.00 | | 120 775.00 |
EA Autres dettes | 25 775.00 | 3 972.00 | | 25 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 199.00 | 78 975.00 | | 89 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 642.00 | 493 585.00 | | 410 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 481.00 | 599 935.00 | | 447 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
FG Production vendue services | 991 882.00 | 31 580.00 | 1 023 462.00 | 991 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 476.00 | 31 580.00 | 1 030 056.00 | 998 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 845.00 | |
GE Autres charges | | | 11 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 245.00 | 1 129 755.00 | | 1 057 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 756.00 | 1 164 657.00 | | 1 126 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 511.00 | -34 902.00 | | -69 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 005.00 | | 14 483.00 | 153 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 932.00 | | 170 419.00 | -2 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 932.00 | | 68 712.00 | -2 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 298.00 | | 14 483.00 | 51 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 932.00 | | | -2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 151.00 | 6 114.00 | | 40 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 976.00 | 6 114.00 | | 39 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 968.00 | 5 188.00 | 23 968.00 | 23 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 968.00 | 23 845.00 | 23 968.00 | 23 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 968.00 | 23 845.00 | 23 968.00 | 23 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 845.00 | 23 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 439.00 | 152 439.00 | | 152 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 199.00 | 89 199.00 | | 89 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 194 508.00 | 194 508.00 | | 194 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VB T. V. A. | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VI Groupe et associés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 365.00 | 249 103.00 | 263.00 | 249 365.00 |
VW T.V.A. | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 115.00 | 400 115.00 | | 400 115.00 |