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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
AP Constructions | 16 009.00 | 12 291.00 | 3 718.00 | 16 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 527.00 | 16 355.00 | 8 173.00 | 24 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | 8 017.00 | 1 010.00 | 9 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 271.00 | 36 839.00 | 114 432.00 | 151 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 502.00 | 13 641.00 | 190 861.00 | 204 502.00 |
BZ Autres créances | 118 287.00 | | 118 287.00 | 118 287.00 |
CF Disponibilités | 103 959.00 | | 103 959.00 | 103 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 805.00 | 13 641.00 | 444 164.00 | 457 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 076.00 | 50 480.00 | 558 596.00 | 609 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 120 150.00 | 55 286.00 | | 120 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 998.00 | 64 864.00 | | -23 998.00 |
DL TOTAL (I) | 141 253.00 | 165 250.00 | | 141 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 605.00 | 3 336.00 | | 41 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 246.00 | 100 671.00 | | 174 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 555.00 | 107 548.00 | | 151 555.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | 14 119.00 | | 5 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 729.00 | 64 458.00 | | 44 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 344.00 | 373 932.00 | | 417 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 596.00 | 539 182.00 | | 558 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
FG Production vendue services | 910 343.00 | 61 910.00 | 972 254.00 | 910 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 314.00 | 61 910.00 | 982 225.00 | 920 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 3 471.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 246.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455.00 | 246.00 | | 7 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | 3 224.00 | | -2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 893.00 | 1 053 816.00 | | 993 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 891.00 | 988 952.00 | | 1 017 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 998.00 | 64 864.00 | | -23 998.00 |