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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | | 6 562.00 | -6 562.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 225.00 | 3 493.00 | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 524.00 | 11 210.00 | 100 314.00 | 111 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 115.00 | 17 997.00 | 793 118.00 | 811 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 182 775.00 | | 182 775.00 | 182 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 419.00 | | 236 419.00 | 236 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 534.00 | 17 997.00 | 1 029 537.00 | 1 047 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 183.00 | | | 103 183.00 |
DL TOTAL (I) | 113 183.00 | | | 113 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 617.00 | | | 682 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
EA Autres dettes | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 354.00 | | | 916 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 537.00 | | | 1 029 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 254.00 | | | 344 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 811 115.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 063.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
UX Autres créances clients | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 617.00 | 110 517.00 | 572 100.00 | 682 617.00 |
VI Groupe et associés | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 465.00 | | | 720 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 900.00 | 8 837.00 | 13 063.00 | 21 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 354.00 | 344 254.00 | 572 100.00 | 916 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
ST Autres comptes | 77 871.00 | | | 77 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
YT Sous‐traitance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 626.00 | | | 210 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |