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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | | 13 124.00 | -13 124.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 515.00 | 2 439.00 | 12 075.00 | 14 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 324.00 | 24 355.00 | 90 969.00 | 115 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 711.00 | 39 918.00 | 785 793.00 | 825 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CF Disponibilités | 210 293.00 | | 210 293.00 | 210 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 834.00 | | 295 834.00 | 295 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 546.00 | 39 918.00 | 1 081 628.00 | 1 121 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 183.00 | | | 102 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
DL TOTAL (I) | 191 820.00 | | | 191 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 372.00 | | | 600 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 093.00 | | | 111 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 808.00 | | | 889 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 628.00 | | | 1 081 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 069.00 | | | 369 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 115.00 | | 14 596.00 | 811 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 242.00 | | 14 596.00 | 115 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 997.00 | 21 921.00 | | 17 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 997.00 | 21 921.00 | | 17 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
UX Autres créances clients | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 372.00 | 79 633.00 | 335 274.00 | 600 372.00 |
VI Groupe et associés | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 664.00 | 35 601.00 | 13 063.00 | 48 664.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 808.00 | 369 069.00 | 335 274.00 | 889 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
ST Autres comptes | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 979.00 | | | 112 979.00 |
YT Sous‐traitance | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 875.00 | | | 226 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |