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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | | 26 248.00 | -26 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 060.00 | 11 704.00 | 12 355.00 | 24 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 448.00 | 77 382.00 | 325 066.00 | 402 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 651.00 | 115 334.00 | 1 016 317.00 | 1 131 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BZ Autres créances | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CF Disponibilités | 155 375.00 | | 155 375.00 | 155 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 549.00 | | 253 549.00 | 253 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 200.00 | 115 334.00 | 1 269 866.00 | 1 385 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 920.00 | | | 308 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
DL TOTAL (I) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 495.00 | | | 657 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 867.00 | | | 899 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 866.00 | | | 1 269 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 814.00 | | | 362 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 632.00 | | 285 953.00 | 1 108 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 934.00 | | 1 131 651.00 | 262 934.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 934.00 | | 426 507.00 | 262 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 507.00 | | 285 934.00 | 403 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 315.00 | | 19.00 | 22 315.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 262 934.00 | | | 262 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 370.00 | 50 964.00 | | 64 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 370.00 | 50 964.00 | | 64 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
UX Autres créances clients | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 495.00 | 120 442.00 | 503 155.00 | 657 495.00 |
VI Groupe et associés | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 074.00 | 33 741.00 | 22 334.00 | 56 074.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 867.00 | 362 814.00 | 503 155.00 | 899 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
ST Autres comptes | 184 899.00 | | | 184 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 044.00 | | | 138 044.00 |
YT Sous‐traitance | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 288.00 | | | 120 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 142.00 | | | 346 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |