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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | | 19 686.00 | -19 686.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 060.00 | 6 811.00 | 17 249.00 | 24 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 514.00 | 37 873.00 | 78 641.00 | 116 514.00 |
AX Avances et acomptes | 262 934.00 | | 262 934.00 | 262 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 632.00 | 64 370.00 | 1 044 262.00 | 1 108 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BZ Autres créances | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
CF Disponibilités | 239 965.00 | | 239 965.00 | 239 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 720.00 | | 346 720.00 | 346 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 352.00 | 64 370.00 | 1 390 982.00 | 1 455 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 820.00 | | | 180 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
DL TOTAL (I) | 319 920.00 | | | 319 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 709.00 | | | 780 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 062.00 | | | 1 071 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 982.00 | | | 1 390 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 062.00 | | | 1 071 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 711.00 | | 282 921.00 | 825 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 838.00 | | 273 669.00 | 129 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | 9 252.00 | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 918.00 | 24 452.00 | | 39 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 918.00 | 24 452.00 | | 39 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 709.00 | 780 709.00 | | 780 709.00 |
VI Groupe et associés | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 663.00 | | | 91 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 675.00 | 73 361.00 | 22 315.00 | 95 675.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 062.00 | 1 071 062.00 | | 1 071 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
ST Autres comptes | 135 932.00 | | | 135 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 167.00 | | | 125 167.00 |
YT Sous‐traitance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 851.00 | | | 103 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 963.00 | | | 286 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |