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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 600.00 | 2 400.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717.00 | 563.00 | 3 153.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 717.00 | 2 163.00 | 5 553.00 | 7 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 903.00 | | 1 021 903.00 | 1 021 903.00 |
BZ Autres créances | 205 135.00 | | 205 135.00 | 205 135.00 |
CF Disponibilités | 144 774.00 | | 144 774.00 | 144 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 287.00 | | 1 375 287.00 | 1 375 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 003.00 | 2 163.00 | 1 380 840.00 | 1 383 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 010.00 | | | -13 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 457.00 | -13 010.00 | | 123 457.00 |
DL TOTAL (I) | 160 447.00 | 36 990.00 | | 160 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 340.00 | 333 170.00 | | 896 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 114.00 | 53 620.00 | | 228 114.00 |
EA Autres dettes | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 393.00 | 386 790.00 | | 1 220 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 840.00 | 423 779.00 | | 1 380 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 393.00 | 386 790.00 | | 1 220 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 746.00 | | 2 920 746.00 | 2 920 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 746.00 | | 2 920 746.00 | 2 920 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 499.00 | 514 920.00 | | 2 922 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 042.00 | 527 930.00 | | 2 799 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 457.00 | -13 010.00 | | 123 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 1 897.00 | | 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 1 333.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 340.00 | 896 340.00 | | 896 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 114.00 | 228 114.00 | | 228 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230 513.00 | 1 230 513.00 | | 1 230 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 513.00 | 1 230 513.00 | | 1 230 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 393.00 | 1 220 393.00 | | 1 220 393.00 |