| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 3 356.00 | 1 548.00 | 4 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 611.00 | 7 356.00 | 11 256.00 | 18 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 445.00 | | 1 098 445.00 | 1 098 445.00 |
BZ Autres créances | 259 574.00 | | 259 574.00 | 259 574.00 |
CF Disponibilités | 483 884.00 | | 483 884.00 | 483 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 936.00 | | 1 844 936.00 | 1 844 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 547.00 | 7 356.00 | 1 856 192.00 | 1 863 547.00 |
CU Autres participations | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 817.00 | 105 447.00 | | 191 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 919.00 | 86 370.00 | | 38 919.00 |
DL TOTAL (I) | 285 736.00 | 246 817.00 | | 285 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 259.00 | 445 819.00 | | 416 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 869.00 | 80 960.00 | | 71 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 146.00 | 546 265.00 | | 892 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 180.00 | 172 442.00 | | 190 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 455.00 | 1 245 485.00 | | 1 570 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 192.00 | 1 492 302.00 | | 1 856 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 332 218.00 | 489 783.00 | 3 822 001.00 | 3 332 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 218.00 | 489 783.00 | 3 822 001.00 | 3 332 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | 26 706.00 | | 8 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 987.00 | 4 224 131.00 | | 3 835 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 067.00 | 4 137 761.00 | | 3 797 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 919.00 | 86 370.00 | | 38 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736.00 | 2 620.00 | | 4 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 1 067.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | 1 553.00 | | 1 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 146.00 | 892 146.00 | | 892 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 180.00 | 190 180.00 | | 190 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 259.00 | 329 767.00 | 86 492.00 | 416 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361 052.00 | 1 361 052.00 | | 1 361 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 052.00 | 1 361 052.00 | | 1 361 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 455.00 | 1 483 963.00 | 86 492.00 | 1 570 455.00 |