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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 649.00 | 6 630.00 | 21 019.00 | 27 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 517.00 | 10 630.00 | 35 887.00 | 46 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 772.00 | | 1 245 772.00 | 1 245 772.00 |
BZ Autres créances | 258 412.00 | | 258 412.00 | 258 412.00 |
CF Disponibilités | 689 036.00 | | 689 036.00 | 689 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 300.00 | | 2 206 300.00 | 2 206 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 818.00 | 10 630.00 | 2 242 187.00 | 2 252 818.00 |
CU Autres participations | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 000.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 736.00 | 191 817.00 | | 230 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 545.00 | 38 919.00 | | 110 545.00 |
DL TOTAL (I) | 396 292.00 | 285 736.00 | | 396 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 951.00 | 416 259.00 | | 511 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 949.00 | 71 869.00 | | 141 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 778.00 | 892 146.00 | | 934 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 217.00 | 190 180.00 | | 257 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 895.00 | 1 570 455.00 | | 1 845 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 187.00 | 1 856 192.00 | | 2 242 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 343 028.00 | 330 200.00 | 4 673 228.00 | 4 343 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 028.00 | 330 200.00 | 4 673 228.00 | 4 343 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 042.00 | 8 253.00 | | 34 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 370.00 | 3 835 987.00 | | 4 675 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 825.00 | 3 797 067.00 | | 4 564 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 545.00 | 38 919.00 | | 110 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 356.00 | 3 275.00 | | 7 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | 3 275.00 | | 3 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 949.00 | 141 949.00 | | 141 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 778.00 | 934 778.00 | | 934 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 217.00 | 257 217.00 | | 257 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 951.00 | 133 806.00 | 378 145.00 | 511 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512 534.00 | 1 512 534.00 | | 1 512 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 694.00 | 1 512 534.00 | 5 160.00 | 1 517 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 895.00 | 1 467 750.00 | 378 145.00 | 1 845 895.00 |