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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 933.00 | 1 067.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717.00 | 1 802.00 | 1 914.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 425.00 | 4 736.00 | 12 689.00 | 17 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 838.00 | | 934 838.00 | 934 838.00 |
BZ Autres créances | 174 008.00 | | 174 008.00 | 174 008.00 |
CF Disponibilités | 356 927.00 | | 356 927.00 | 356 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 613.00 | | 1 479 613.00 | 1 479 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 038.00 | 4 736.00 | 1 492 302.00 | 1 497 038.00 |
CU Autres participations | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 447.00 | | | 105 447.00 |
DH Report à nouveau | | -13 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 370.00 | 123 457.00 | | 86 370.00 |
DL TOTAL (I) | 246 817.00 | 160 447.00 | | 246 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 819.00 | | | 445 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 960.00 | 80 000.00 | | 80 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 265.00 | 896 340.00 | | 546 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 442.00 | 228 114.00 | | 172 442.00 |
EA Autres dettes | | 11 940.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 485.00 | 1 220 393.00 | | 1 245 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 302.00 | 1 380 840.00 | | 1 492 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 226.00 | 1 220 393.00 | | 1 129 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 221 998.00 | | 4 221 998.00 | 4 221 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 998.00 | | 4 221 998.00 | 4 221 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 706.00 | 35 749.00 | | 26 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 131.00 | 2 922 499.00 | | 4 224 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 761.00 | 2 799 042.00 | | 4 137 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 370.00 | 123 457.00 | | 86 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163.00 | 2 572.00 | | 2 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 333.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 1 239.00 | | 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 265.00 | 546 265.00 | | 546 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 442.00 | 172 442.00 | | 172 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120 346.00 | 1 120 346.00 | | 1 120 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 819.00 | 329 560.00 | 116 259.00 | 445 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 346.00 | 1 120 346.00 | | 1 120 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 485.00 | 1 129 226.00 | 116 259.00 | 1 245 485.00 |