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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 415.00 | | 157 415.00 | 157 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 889.00 | 5 059.00 | 51 830.00 | 56 889.00 |
AX Avances et acomptes | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 801.00 | 5 059.00 | 230 743.00 | 235 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CF Disponibilités | 231 460.00 | | 231 460.00 | 231 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 174.00 | | 266 174.00 | 266 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 975.00 | 5 059.00 | 496 917.00 | 501 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
DL TOTAL (I) | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 052.00 | | | 200 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
EA Autres dettes | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 503.00 | | | 426 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 917.00 | | | 496 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 503.00 | | | 426 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 809.00 | | 184 992.00 | 50 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 809.00 | | 11 327.00 | 50 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474.00 | 585.00 | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | 585.00 | | 4 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 158.00 | 130 158.00 | | 130 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
VW T.V.A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 503.00 | 426 503.00 | | 426 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
ST Autres comptes | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 411.00 | | | 47 411.00 |