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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 415.00 | | 157 415.00 | 157 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 526.00 | 36 179.00 | 60 347.00 | 96 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 657.00 | 36 179.00 | 234 478.00 | 270 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BZ Autres créances | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
CF Disponibilités | 596 986.00 | | 596 986.00 | 596 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 575.00 | | 667 575.00 | 667 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 233.00 | 36 179.00 | 902 054.00 | 938 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 41 980.00 | 67 160.00 | | 41 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 105.00 | 146 819.00 | | 293 105.00 |
DL TOTAL (I) | 385 085.00 | 263 980.00 | | 385 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 257.00 | 207 805.00 | | 187 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 521.00 | 210 609.00 | | 162 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 9 270.00 | | 7 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 918.00 | 64 435.00 | | 118 918.00 |
EA Autres dettes | 40 948.00 | 29 793.00 | | 40 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 969.00 | 521 913.00 | | 516 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 054.00 | 785 893.00 | | 902 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 569.00 | | | 516 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 540.00 | | 3 117.00 | 267 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 409.00 | | 3 117.00 | 93 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 183.00 | 11 996.00 | | 24 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 183.00 | 11 996.00 | | 24 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352 466.00 | 5 352 466.00 | | 5 352 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
UX Autres créances clients | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 257.00 | 20 777.00 | 72 870.00 | 187 257.00 |
VI Groupe et associés | 162 521.00 | 162 521.00 | | 162 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 305.00 | 70 589.00 | 16 716.00 | 87 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 832 767.00 | 5 666 288.00 | 72 870.00 | 5 832 767.00 |