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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 157 415.00 | | 157 415.00 | 157 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 409.00 | 24 183.00 | 69 226.00 | 93 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 540.00 | 24 183.00 | 243 357.00 | 267 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BZ Autres créances | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
CF Disponibilités | 3 023 687.00 | | 3 023 687.00 | 3 023 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 959.00 | | 3 086 959.00 | 3 086 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 499.00 | 24 183.00 | 3 330 316.00 | 3 354 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 160.00 | 15 414.00 | | 62 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 819.00 | 106 747.00 | | 146 819.00 |
DL TOTAL (I) | 263 980.00 | 177 160.00 | | 263 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 805.00 | 219 794.00 | | 207 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 609.00 | 198 182.00 | | 210 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 4 035.00 | | 9 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 624.00 | 91 149.00 | | 66 624.00 |
EA Autres dettes | 2 572 028.00 | 2 550 907.00 | | 2 572 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 336.00 | 3 064 066.00 | | 3 066 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 316.00 | 3 241 226.00 | | 3 330 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 609.00 | | | 210 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 321.00 | | 8 219.00 | 259 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 656.00 | | 7 753.00 | 85 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 466.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 971.00 | 11 212.00 | | 12 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 971.00 | 11 212.00 | | 12 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572 028.00 | 2 572 028.00 | | 2 572 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
UX Autres créances clients | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 298.00 | 74 289.00 | 109 009.00 | 183 298.00 |
VI Groupe et associés | 210 609.00 | 210 609.00 | | 210 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 988.00 | 63 272.00 | 16 716.00 | 79 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 336.00 | 2 957 327.00 | 109 009.00 | 3 066 336.00 |