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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 415.00 | | 157 415.00 | 157 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 123.00 | 10 697.00 | 51 426.00 | 62 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 533.00 | 2 274.00 | 21 259.00 | 23 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 321.00 | 12 971.00 | 246 350.00 | 259 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BZ Autres créances | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
CF Disponibilités | 407 995.00 | | 407 995.00 | 407 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 927.00 | | 476 927.00 | 476 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 248.00 | 12 971.00 | 723 277.00 | 736 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 747.00 | 20 414.00 | | 106 747.00 |
DL TOTAL (I) | 177 160.00 | 70 414.00 | | 177 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 794.00 | 200 052.00 | | 219 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 182.00 | 130 158.00 | | 198 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 21 649.00 | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 033.00 | 49 476.00 | | 89 033.00 |
EA Autres dettes | 35 074.00 | 25 168.00 | | 35 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 118.00 | 426 503.00 | | 546 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 277.00 | 496 917.00 | | 723 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 117.00 | 426 503.00 | | 546 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 801.00 | | 37 151.00 | 235 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 031.00 | 1 600.00 | 259 321.00 | 12 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | 1 600.00 | 85 656.00 | 12 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 136.00 | | 37 151.00 | 62 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 059.00 | 8 055.00 | 143.00 | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059.00 | 8 055.00 | 143.00 | 5 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550 907.00 | 2 550 907.00 | | 2 550 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 794.00 | 14 331.00 | 81 238.00 | 219 794.00 |
VI Groupe et associés | 198 182.00 | 198 182.00 | | 198 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 181.00 | 68 931.00 | 16 250.00 | 85 181.00 |
VW T.V.A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 066.00 | 2 858 603.00 | 81 238.00 | 3 064 066.00 |