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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 407.00 | 30 758.00 | 649.00 | 31 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 598.00 | 180 619.00 | 6 979.00 | 187 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 172.00 | 218 782.00 | 26 390.00 | 245 172.00 |
BT Marchandises | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
BZ Autres créances | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CF Disponibilités | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 490.00 | | 175 490.00 | 175 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 662.00 | 218 782.00 | 201 880.00 | 420 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
DL TOTAL (I) | 141 543.00 | | | 141 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 880.00 | | | 201 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 075.00 | 1 147.00 | 424 222.00 | 423 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 075.00 | 1 147.00 | 424 222.00 | 423 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 069.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 505.00 | | | 427 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 956.00 | | | 380 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 172.00 | | | 245 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 004.00 | | | 219 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 713.00 | 20 069.00 | | 198 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 308.00 | 20 069.00 | | 191 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VI Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 433.00 | 62 671.00 | 3 762.00 | 66 433.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |