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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 597.00 | 31 832.00 | 3 765.00 | 35 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 778.00 | 182 928.00 | 7 849.00 | 190 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 542.00 | 222 165.00 | 30 377.00 | 252 542.00 |
BT Marchandises | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
BZ Autres créances | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
CF Disponibilités | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 771.00 | | 191 771.00 | 191 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 313.00 | 222 165.00 | 222 148.00 | 444 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
DL TOTAL (I) | 167 901.00 | | | 167 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 148.00 | | | 222 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 797.00 | 146.00 | 387 943.00 | 387 797.00 |
FG Production vendue services | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 118.00 | 146.00 | 393 264.00 | 393 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 942.00 | | | 402 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 584.00 | | | 352 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 172.00 | | 7 370.00 | 245 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 004.00 | | 7 370.00 | 219 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 782.00 | 3 384.00 | | 218 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 376.00 | 3 384.00 | | 211 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VC Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 500.00 | 70 738.00 | 3 762.00 | 74 500.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |