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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 782.00 | 23 854.00 | 2 927.00 | 26 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 395.00 | 170 679.00 | 5 716.00 | 176 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 939.00 | 194 534.00 | 27 405.00 | 221 939.00 |
BT Marchandises | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
BZ Autres créances | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
CF Disponibilités | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 017.00 | | 207 017.00 | 207 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 956.00 | 194 534.00 | 234 422.00 | 428 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
DL TOTAL (I) | 192 983.00 | | | 192 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 422.00 | | | 234 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 351.00 | | 388 351.00 | 388 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 351.00 | | 388 351.00 | 388 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 641.00 | | | 397 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 559.00 | | | 348 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 542.00 | | | 252 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 603.00 | 221 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 406.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 198.00 | 203 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 374.00 | | | 226 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 165.00 | 2 972.00 | 30 603.00 | 222 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 760.00 | 2 972.00 | 23 198.00 | 214 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VC Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VI Groupe et associés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 197.00 | 61 435.00 | 3 762.00 | 65 197.00 |
VW T.V.A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |