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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 582.00 | 20 492.00 | 2 089.00 | 22 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 455.00 | 170 389.00 | 4 066.00 | 174 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 799.00 | 190 882.00 | 24 917.00 | 215 799.00 |
BT Marchandises | 60 486.00 | | 60 486.00 | 60 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BZ Autres créances | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
CF Disponibilités | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 417.00 | | 196 417.00 | 196 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 215.00 | 190 882.00 | 221 334.00 | 412 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 158 922.00 | | | 158 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 171 163.00 | | | 171 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 334.00 | | | 221 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 978.00 | 444.00 | 368 422.00 | 367 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 978.00 | 444.00 | 368 422.00 | 367 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 225.00 | | | 372 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 045.00 | | | 370 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 939.00 | | 1 240.00 | 221 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 380.00 | 215 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 380.00 | 197 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 177.00 | | 1 240.00 | 203 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 534.00 | 3 728.00 | 7 380.00 | 194 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 534.00 | 3 728.00 | 7 380.00 | 194 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 23 672.00 | 23 673.00 | | 23 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VI Groupe et associés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 106.00 | 68 344.00 | 3 762.00 | 72 106.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |