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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
AH Fonds commercial | 475 641.00 | | 475 641.00 | 475 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 986.00 | 64 641.00 | 345.00 | 64 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 991.00 | 95 683.00 | 477 308.00 | 572 991.00 |
BP En cours de production de services | 90 207.00 | | 90 207.00 | 90 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 178.00 | 62 691.00 | 340 488.00 | 403 178.00 |
BZ Autres créances | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
CF Disponibilités | 313 705.00 | | 313 705.00 | 313 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 660.00 | 62 691.00 | 823 969.00 | 886 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 651.00 | 158 374.00 | 1 301 277.00 | 1 459 651.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | 681.00 | | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
DL TOTAL (I) | 725 055.00 | | | 725 055.00 |
DP Provisions pour risques | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 864.00 | | | 178 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 494.00 | | | 178 494.00 |
EA Autres dettes | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 542.00 | | | 186 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 856.00 | | | 572 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 277.00 | | | 1 301 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 245.00 | | | 570 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 833.00 | | | 574 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 572 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 64 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 683.00 | | | 506 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 196.00 | 1 091.00 | 1 604.00 | 96 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 155.00 | 1 091.00 | 1 604.00 | 65 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
6T Sur comptes clients | 65 857.00 | 18 507.00 | 21 674.00 | 65 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 857.00 | 18 507.00 | 21 674.00 | 65 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 224.00 | 18 507.00 | 21 674.00 | 69 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 507.00 | 21 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 864.00 | 178 864.00 | | 178 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 542.00 | 186 542.00 | | 186 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 352 018.00 | 352 018.00 | | 352 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VB T. V. A. | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 055.00 | 482 748.00 | 1 307.00 | 484 055.00 |
VW T.V.A. | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 245.00 | 570 245.00 | | 570 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 044.00 | | | 120 044.00 |
ST Autres comptes | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
YT Sous‐traitance | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 539.00 | | | 134 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 603.00 | | | 276 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |