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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
AH Fonds commercial | 475 641.00 | | 475 641.00 | 475 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 463.00 | 12 914.00 | 38 549.00 | 51 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 880.00 | 40 368.00 | 515 512.00 | 555 880.00 |
BP En cours de production de services | 88 681.00 | | 88 681.00 | 88 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 644.00 | 60 243.00 | 332 401.00 | 392 644.00 |
BZ Autres créances | 73 828.00 | | 73 828.00 | 73 828.00 |
CF Disponibilités | 241 293.00 | | 241 293.00 | 241 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 519.00 | 60 243.00 | 746 276.00 | 806 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 399.00 | 100 612.00 | 1 261 788.00 | 1 362 399.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
DL TOTAL (I) | 742 920.00 | | | 742 920.00 |
DP Provisions pour risques | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 261.00 | | | 160 261.00 |
EA Autres dettes | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 429.00 | | | 173 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 501.00 | | | 515 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 788.00 | | | 1 261 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 501.00 | | | 515 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 152.00 | | 35 739.00 | 551 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 011.00 | 555 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 011.00 | 51 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 095.00 | | | 503 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 735.00 | | 35 739.00 | 46 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
6T Sur comptes clients | 74 112.00 | | 13 870.00 | 74 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 112.00 | | 13 870.00 | 74 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 479.00 | | 13 870.00 | 77 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 730.00 | 155 730.00 | | 155 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 429.00 | 173 429.00 | | 173 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 329 874.00 | 329 874.00 | | 329 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
VB T. V. A. | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 853.00 | 476 545.00 | 1 307.00 | 477 853.00 |
VW T.V.A. | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 501.00 | 515 501.00 | | 515 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 464.00 | | | 120 464.00 |
ST Autres comptes | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
YT Sous‐traitance | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 070.00 | | | 220 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |