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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
AH Fonds commercial | 475 641.00 | | 475 641.00 | 475 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 248.00 | 20 665.00 | 34 582.00 | 55 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 053.00 | 40 507.00 | 511 546.00 | 552 053.00 |
BP En cours de production de services | 103 492.00 | | 103 492.00 | 103 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 664.00 | 20 772.00 | 347 893.00 | 368 664.00 |
BZ Autres créances | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CF Disponibilités | 379 888.00 | | 379 888.00 | 379 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 658.00 | 20 772.00 | 881 886.00 | 902 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 711.00 | 61 279.00 | 1 393 432.00 | 1 454 711.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 970.00 | | | 86 970.00 |
DL TOTAL (I) | 709 890.00 | | | 709 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 773.00 | | | 167 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 582.00 | | | 192 582.00 |
EA Autres dettes | 147 586.00 | | | 147 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 776.00 | | | 174 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 541.00 | | | 683 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 432.00 | | | 1 393 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 541.00 | | | 683 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 880.00 | | 6 453.00 | 555 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 280.00 | 552 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 612.00 | 495 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | 55 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 095.00 | | | 503 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 463.00 | | 6 453.00 | 51 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 368.00 | 10 419.00 | 10 280.00 | 40 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 454.00 | | 7 612.00 | 27 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 914.00 | 10 419.00 | 2 668.00 | 12 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
6T Sur comptes clients | 60 243.00 | 12 071.00 | 51 543.00 | 60 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 243.00 | 12 071.00 | 51 543.00 | 60 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 610.00 | 12 071.00 | 54 910.00 | 63 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 071.00 | 51 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 773.00 | 167 773.00 | | 167 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 586.00 | 147 586.00 | | 147 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 776.00 | 174 776.00 | | 174 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 304 257.00 | 304 257.00 | | 304 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
VB T. V. A. | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 585.00 | 419 278.00 | 1 307.00 | 420 585.00 |
VW T.V.A. | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 541.00 | 683 541.00 | | 683 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
ST Autres comptes | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
YT Sous‐traitance | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 760.00 | | | 129 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 945.00 | | | 208 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |