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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
AH Fonds commercial | 475 641.00 | | 475 641.00 | 475 641.00 |
AP Constructions | 20 431.00 | 1 657.00 | 18 774.00 | 20 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 448.00 | 29 858.00 | 23 589.00 | 53 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 384.00 | 51 357.00 | 519 026.00 | 570 384.00 |
BP En cours de production de services | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 731.00 | 27 715.00 | 314 017.00 | 341 731.00 |
BZ Autres créances | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
CF Disponibilités | 327 539.00 | | 327 539.00 | 327 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 252.00 | 27 715.00 | 801 537.00 | 829 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 636.00 | 79 072.00 | 1 320 564.00 | 1 399 636.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
DL TOTAL (I) | 680 389.00 | | | 680 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 186.00 | | | 252 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 452.00 | | | 196 452.00 |
EA Autres dettes | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 819.00 | | | 170 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 175.00 | | | 640 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 564.00 | | | 1 320 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 175.00 | | | 640 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 507.00 | 12 650.00 | 1 800.00 | 40 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 665.00 | 12 650.00 | 1 800.00 | 20 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 772.00 | 7 588.00 | 645.00 | 20 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 772.00 | 7 588.00 | 645.00 | 20 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 772.00 | 7 588.00 | 645.00 | 20 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 186.00 | 252 186.00 | | 252 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 452.00 | 196 452.00 | | 196 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 819.00 | 170 819.00 | | 170 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 861.00 | 392 861.00 | | 392 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 868.00 | 392 861.00 | 1 007.00 | 393 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 175.00 | 640 175.00 | | 640 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |