| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 408.00 | 142 291.00 | 31 118.00 | 173 408.00 |
040 Immobilisations financières | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 105.00 | 142 291.00 | 437 815.00 | 580 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
060 Stock marchandises | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
072 Créances – Autres | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
084 Disponibilités | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
110 Total général Actif | 630 535.00 | 142 291.00 | 488 244.00 | 630 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 803.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 325.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 058.00 | 33 203.00 | | 30 058.00 |
214 Production vendue de biens – France | 358 945.00 | 356 618.00 | | 358 945.00 |
222 Production stockée | 26.00 | -161.00 | | 26.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 022.00 | 2.00 | | 3 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 052.00 | 389 662.00 | | 394 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 543.00 | 14 451.00 | | 18 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 501.00 | -208.00 | | 1 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 375.00 | 100 942.00 | | 82 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -206.00 | -6 850.00 | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 90 609.00 | 64 541.00 | | 90 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 6 194.00 | | 2 168.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 762.00 | 132 783.00 | | 136 762.00 |
252 Charges sociales | 32 973.00 | 29 201.00 | | 32 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 710.00 | 15 641.00 | | 15 710.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 111.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 574.00 | 356 806.00 | | 380 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 477.00 | 32 856.00 | | 13 477.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 568.00 | 3 395.00 | | 1 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 2 882.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 979.00 | | 1 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 075.00 | 24 623.00 | | 10 075.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 302.00 | | | 577 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |