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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 048.00 | 169 103.00 | 13 946.00 | 183 048.00 |
040 Immobilisations financières | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 806.00 | 169 103.00 | 420 703.00 | 589 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
060 Stock marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
072 Créances – Autres | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
084 Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
110 Total général Actif | 620 775.00 | 169 103.00 | 451 673.00 | 620 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 395.00 | 22 787.00 | | 40 395.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308 198.00 | 320 959.00 | | 308 198.00 |
222 Production stockée | | -2 012.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 606.00 | 1 255.00 | | 1 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 199.00 | 344 489.00 | | 350 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 897.00 | 16 738.00 | | 25 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | -87.00 | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 889.00 | 78 003.00 | | 80 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | 4 290.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 77 371.00 | 72 193.00 | | 77 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 565.00 | 7 242.00 | | 6 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 041.00 | 120 406.00 | | 117 041.00 |
252 Charges sociales | 28 998.00 | 27 301.00 | | 28 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 020.00 | 15 792.00 | | 11 020.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 893.00 | 341 888.00 | | 347 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 306.00 | 2 601.00 | | 2 306.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 1 712.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 773.00 | | | 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 339.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 840.00 | 564.00 | | 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 306.00 | | | 587 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |