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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 283.00 | 11 441.00 | 3 841.00 | 15 283.00 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 793.00 | 51 543.00 | 2 250.00 | 53 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 744.00 | 21 840.00 | 3 904.00 | 25 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 053.00 | 92 826.00 | 35 227.00 | 128 053.00 |
BN En cours de production de biens | 144 713.00 | 9 050.00 | 135 662.00 | 144 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 465.00 | | 270 465.00 | 270 465.00 |
BZ Autres créances | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CF Disponibilités | 215 156.00 | | 215 156.00 | 215 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 357.00 | 9 050.00 | 661 307.00 | 670 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 411.00 | 101 876.00 | 696 534.00 | 798 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 611.00 | | | 184 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 240 633.00 | | | 240 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 883.00 | | | 111 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 027.00 | | | 97 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
EA Autres dettes | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 580.00 | | | 134 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 901.00 | | | 455 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 534.00 | | | 696 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 901.00 | | | 455 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 027.00 | 97 027.00 | | 97 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 580.00 | 134 580.00 | | 134 580.00 |
UX Autres créances clients | 270 465.00 | 270 465.00 | | 270 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VI Groupe et associés | 111 883.00 | 111 883.00 | | 111 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 489.00 | 310 489.00 | | 310 489.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 901.00 | 455 901.00 | | 455 901.00 |