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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AH Fonds commercial | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 754.00 | 369 601.00 | 242 153.00 | 611 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 215.00 | 212 500.00 | 112 716.00 | 325 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BF Prêts | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 174.00 | 582 767.00 | 436 408.00 | 1 019 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
BN En cours de production de biens | 3 805 791.00 | | 3 805 791.00 | 3 805 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 179.00 | 47 919.00 | 323 260.00 | 371 179.00 |
BZ Autres créances | 707 794.00 | | 707 794.00 | 707 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 360 396.00 | | 360 396.00 | 360 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 379 547.00 | 47 919.00 | 5 331 628.00 | 5 379 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 722.00 | 630 686.00 | 5 768 036.00 | 6 398 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 920 968.00 | 736 669.00 | | 920 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 640.00 | 214 300.00 | | 147 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 558.00 | 1 124 918.00 | | 1 242 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 191.00 | 200 137.00 | | 164 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 739.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 615 611.00 | 5 615 503.00 | | 3 615 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 678.00 | 838 985.00 | | 539 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 028.00 | 199 858.00 | | 180 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 525 478.00 | 6 890 221.00 | | 4 525 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 036.00 | 8 015 140.00 | | 5 768 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 812.00 | 1 121 796.00 | | 795 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 1 587.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 281 537.00 | | 5 281 537.00 | 5 281 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 537.00 | | 5 281 537.00 | 5 281 537.00 |
FM Production stockée | | | -1 727 141.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 349.00 | 1 776.00 | | 5 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | 16 000.00 | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | 16 000.00 | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 900.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 060.00 | 15 100.00 | | 13 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 271.00 | 83 372.00 | | 46 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 985.00 | 5 298 191.00 | | 3 614 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 345.00 | 5 083 892.00 | | 3 467 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 640.00 | 214 300.00 | | 147 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 823.00 | 12 804.00 | | 25 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 483.00 | | 93 405.00 | 954 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 713.00 | 1 019 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 083.00 | 966 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 048.00 | | 88 905.00 | 906 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 4 500.00 | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 027.00 | 101 783.00 | 26 043.00 | 507 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 361.00 | 101 783.00 | 26 043.00 | 506 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 687.00 | 925.00 | 7 693.00 | 54 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 687.00 | 925.00 | 7 693.00 | 54 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 687.00 | 925.00 | 7 693.00 | 54 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 7 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 678.00 | 539 678.00 | | 539 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
UP Prêts | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 313 861.00 | 313 861.00 | | 313 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
VB T. V. A. | 648 490.00 | 648 490.00 | | 648 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 930.00 | 49 876.00 | 114 054.00 | 163 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 945.00 | 1 149 517.00 | 2 428.00 | 1 151 945.00 |
VW T.V.A. | 74 234.00 | 74 234.00 | | 74 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 867.00 | 795 812.00 | 114 054.00 | 909 867.00 |