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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 12 002.00 | 2 998.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 629.00 | 12 552.00 | 81 077.00 | 93 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
072 Créances – Autres | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
110 Total général Actif | 144 007.00 | 12 552.00 | 131 455.00 | 144 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 778.00 | | | 170 778.00 |
230 Autres produits | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 571.00 | | | 178 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -840.00 | | | -840.00 |
242 Autres charges externes. | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
252 Charges sociales | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 169.00 | | | 162 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 319.00 | | | 6 319.00 |