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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 13 112.00 | 1 888.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 629.00 | 13 662.00 | 79 967.00 | 93 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
072 Créances – Autres | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
110 Total général Actif | 145 941.00 | 13 662.00 | 132 279.00 | 145 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 704.00 | | | 137 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
230 Autres produits | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 353.00 | | | 161 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
252 Charges sociales | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 755.00 | | | 160 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 598.00 | | | 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 112.00 | | | 7 112.00 |