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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 817.00 | 14 741.00 | 1 076.00 | 15 817.00 |
040 Immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 621.00 | 15 291.00 | 79 330.00 | 94 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
072 Créances – Autres | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
110 Total général Actif | 119 151.00 | 15 291.00 | 103 860.00 | 119 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 554.00 | | | 136 554.00 |
230 Autres produits | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 443.00 | | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
252 Charges sociales | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 848.00 | | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 165.00 | | | 171 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 866.00 | | | -25 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 866.00 | | | -25 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 621.00 | | | 94 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 022.00 | | | 9 022.00 |