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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 817.00 | 13 893.00 | 1 924.00 | 15 817.00 |
040 Immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 621.00 | 14 443.00 | 80 178.00 | 94 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
110 Total général Actif | 141 501.00 | 14 443.00 | 127 058.00 | 141 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 844.00 | | | 184 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
242 Autres charges externes. | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
252 Charges sociales | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 781.00 | | | 781.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 725.00 | | | 210 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 881.00 | | | -25 881.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 032.00 | | | -26 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 992.00 | | | 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 710.00 | | | 9 710.00 |