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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 336.00 | 91.00 | 428.00 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 283.00 | 564.00 | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 101.00 | 20 782.00 | 66 319.00 | 87 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 487.00 | | 89 487.00 | 89 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 313.00 | 21 401.00 | 176 911.00 | 198 313.00 |
BT Marchandises | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 134 184.00 | | 134 184.00 | 134 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 534.00 | | 233 534.00 | 233 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 847.00 | 21 401.00 | 410 446.00 | 431 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 741.00 | | | 176 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 215.00 | 178 241.00 | | 99 215.00 |
DL TOTAL (I) | 292 456.00 | 193 241.00 | | 292 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 820.00 | 71 982.00 | | 89 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 2.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 30 555.00 | | 23 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 703.00 | 1 238.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 990.00 | 103 777.00 | | 117 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 446.00 | 297 018.00 | | 410 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 911.00 | 43 998.00 | | 46 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800.00 | 14 602.00 | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 14 266.00 | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 157.00 | 19 077.00 | 71 079.00 | 90 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 520.00 | 24 160.00 | 1 360.00 | 25 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 990.00 | 46 911.00 | 71 079.00 | 117 990.00 |