| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 952.00 | 2 454.00 | 4 498.00 | 6 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 937.00 | 58 032.00 | 55 905.00 | 113 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 980.00 | | 207 980.00 | 207 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 257.00 | 60 913.00 | 280 343.00 | 341 257.00 |
BT Marchandises | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CF Disponibilités | 146 053.00 | | 146 053.00 | 146 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 193.00 | | 246 193.00 | 246 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 450.00 | 60 913.00 | 526 536.00 | 587 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 366 480.00 | 275 956.00 | | 366 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 054.00 | 90 524.00 | | 14 054.00 |
DL TOTAL (I) | 397 034.00 | 382 980.00 | | 397 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 348.00 | 71 151.00 | | 52 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 337.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 962.00 | 34 974.00 | | 42 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 118.00 | 11 467.00 | | 34 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 502.00 | 117 929.00 | | 129 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 536.00 | 500 908.00 | | 526 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 142.00 | 65 645.00 | | 96 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 285.00 | 20 279.00 | 650.00 | 41 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 857.00 | 20 279.00 | 650.00 | 40 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 348.00 | 18 988.00 | 33 360.00 | 52 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 031.00 | 24 971.00 | 2 060.00 | 27 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 502.00 | 96 142.00 | 33 360.00 | 129 502.00 |