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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 962.00 | 1 091.00 | 5 871.00 | 6 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 121.00 | 39 766.00 | 73 354.00 | 113 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 195 368.00 | | 195 368.00 | 195 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 838.00 | 41 285.00 | 286 553.00 | 327 838.00 |
BT Marchandises | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BZ Autres créances | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CF Disponibilités | 113 440.00 | | 113 440.00 | 113 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 355.00 | | 214 355.00 | 214 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 193.00 | 41 285.00 | 500 908.00 | 542 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 956.00 | 176 741.00 | | 275 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 524.00 | 99 215.00 | | 90 524.00 |
DL TOTAL (I) | 382 980.00 | 292 456.00 | | 382 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 151.00 | 89 820.00 | | 71 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 974.00 | 23 130.00 | | 34 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 467.00 | 4 703.00 | | 11 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 929.00 | 117 990.00 | | 117 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 908.00 | 410 446.00 | | 500 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 645.00 | 46 911.00 | | 65 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 401.00 | 19 883.00 | | 21 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 91.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 065.00 | 19 792.00 | | 21 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 151.00 | 18 867.00 | 52 284.00 | 71 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 157.00 | 26 097.00 | 2 060.00 | 28 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 929.00 | 65 645.00 | 52 284.00 | 117 929.00 |