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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 892.00 | 3 762.00 | 3 130.00 | 6 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 751.00 | 75 595.00 | 41 156.00 | 116 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 080.00 | | 254 080.00 | 254 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 366.00 | 79 784.00 | 310 582.00 | 390 366.00 |
BT Marchandises | 73 397.00 | | 73 397.00 | 73 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BZ Autres créances | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CF Disponibilités | 87 524.00 | | 87 524.00 | 87 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 184.00 | | 196 184.00 | 196 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 550.00 | 79 784.00 | 506 765.00 | 586 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 380 534.00 | 366 480.00 | | 380 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 673.00 | 14 054.00 | | 14 673.00 |
DL TOTAL (I) | 411 707.00 | 397 034.00 | | 411 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 444.00 | 52 348.00 | | 33 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 74.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 271.00 | 42 962.00 | | 48 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 246.00 | 34 118.00 | | 13 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 058.00 | 129 502.00 | | 95 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 765.00 | 526 536.00 | | 506 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 749.00 | 96 142.00 | | 80 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 40.00 | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 913.00 | 20 582.00 | 1 712.00 | 60 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 486.00 | 20 582.00 | 1 712.00 | 60 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 444.00 | 19 135.00 | 14 309.00 | 33 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 578.00 | 35 263.00 | 2 315.00 | 37 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 058.00 | 80 749.00 | 14 309.00 | 95 058.00 |