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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 252.00 | 1 510.00 | 21 742.00 | 23 252.00 |
AP Constructions | 18 786.00 | 2 752.00 | 16 033.00 | 18 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 507.00 | 850.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 766.00 | 11 955.00 | 59 811.00 | 71 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 461.00 | 16 724.00 | 101 736.00 | 118 461.00 |
BT Marchandises | 123 185.00 | | 123 185.00 | 123 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BZ Autres créances | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CF Disponibilités | 73 326.00 | | 73 326.00 | 73 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 547.00 | | 244 547.00 | 244 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 008.00 | 16 724.00 | 346 283.00 | 363 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 213.00 | | | -12 213.00 |
DL TOTAL (I) | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 997.00 | | | 296 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 283.00 | | | 346 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 795.00 | | 781 795.00 | 781 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 795.00 | | 781 795.00 | 781 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 724.00 | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 287.00 | | | 802 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 500.00 | | | 814 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 213.00 | | | -12 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 724.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 836.00 | 142 836.00 | | 142 836.00 |
VI Groupe et associés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 336.00 | 48 036.00 | 3 300.00 | 51 336.00 |
VW T.V.A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 997.00 | 296 997.00 | | 296 997.00 |