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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 252.00 | 16 392.00 | 6 860.00 | 23 252.00 |
AP Constructions | 47 867.00 | 10 015.00 | 37 851.00 | 47 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 1 274.00 | 83.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 503.00 | 37 922.00 | 37 580.00 | 75 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 278.00 | 65 604.00 | 85 674.00 | 151 278.00 |
BT Marchandises | 258 987.00 | | 258 987.00 | 258 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BZ Autres créances | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CF Disponibilités | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 769.00 | | 350 769.00 | 350 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 047.00 | 65 604.00 | 436 443.00 | 502 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DG Autres réserves | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
DH Report à nouveau | | -801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 129.00 | 19 302.00 | | 19 129.00 |
DL TOTAL (I) | 99 130.00 | 80 001.00 | | 99 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 914.00 | 107 457.00 | | 82 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 734.00 | 30 421.00 | | 21 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 311.00 | 125 128.00 | | 187 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 554.00 | 29 171.00 | | 34 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 313.00 | 292 177.00 | | 337 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 443.00 | 372 177.00 | | 436 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 155.00 | | 757 155.00 | 757 155.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 260.00 | | 757 260.00 | 757 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 714.00 | |
GE Autres charges | | | 24 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | -4 720.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 612.00 | 767 124.00 | | 784 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 483.00 | 747 822.00 | | 765 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 129.00 | 19 302.00 | | 19 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 782.00 | 26 496.00 | | 124 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 278.00 | | | 151 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 726.00 | | | 124 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 230.00 | 26 496.00 | | 98 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 889.00 | 14 714.00 | | 50 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | 3 244.00 | | 13 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 741.00 | 11 470.00 | | 37 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 311.00 | 187 311.00 | | 187 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VB T. V. A. | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 797.00 | 17 272.00 | 69 086.00 | 87 797.00 |
VI Groupe et associés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 155.00 | 52 855.00 | 3 300.00 | 56 155.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 197.00 | 271 671.00 | 69 086.00 | 342 197.00 |