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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 252.00 | 9 594.00 | 13 658.00 | 23 252.00 |
AP Constructions | 18 786.00 | 4 631.00 | 14 155.00 | 18 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 857.00 | 500.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 914.00 | 20 894.00 | 53 020.00 | 73 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 609.00 | 35 975.00 | 84 633.00 | 120 609.00 |
BT Marchandises | 223 486.00 | | 223 486.00 | 223 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 769.00 | | 331 769.00 | 331 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 377.00 | 35 975.00 | 416 402.00 | 452 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 213.00 | | | -12 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 412.00 | -12 213.00 | | 11 412.00 |
DL TOTAL (I) | 60 699.00 | 49 287.00 | | 60 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 834.00 | 142 836.00 | | 130 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 350.00 | 26 859.00 | | 44 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 440.00 | 102 932.00 | | 146 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 079.00 | 24 371.00 | | 34 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 704.00 | 296 997.00 | | 355 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 402.00 | 346 283.00 | | 416 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 137.00 | | 683 137.00 | 683 137.00 |
FG Production vendue services | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 266.00 | | 689 266.00 | 689 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 946.00 | |
GE Autres charges | | | 17 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 357.00 | 19 000.00 | | 16 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 602.00 | 19 000.00 | | -30 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 855.00 | 802 287.00 | | 710 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 444.00 | 814 500.00 | | 699 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 412.00 | -12 213.00 | | 11 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 461.00 | 2 148.00 | | 118 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 057.00 | | | 94 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 909.00 | 2 148.00 | | 91 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 724.00 | 19 251.00 | | 16 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 8 083.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 214.00 | 11 168.00 | | 15 214.00 |