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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 252.00 | 13 148.00 | 10 104.00 | 23 252.00 |
AP Constructions | 22 960.00 | 7 005.00 | 15 954.00 | 22 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 1 121.00 | 236.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 914.00 | 29 615.00 | 44 299.00 | 73 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 782.00 | 50 889.00 | 73 893.00 | 124 782.00 |
BT Marchandises | 241 602.00 | | 241 602.00 | 241 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BZ Autres créances | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CF Disponibilités | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 284.00 | | 298 284.00 | 298 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 067.00 | 50 889.00 | 372 177.00 | 423 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DH Report à nouveau | -801.00 | -12 213.00 | | -801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 302.00 | 11 412.00 | | 19 302.00 |
DL TOTAL (I) | 80 001.00 | 60 699.00 | | 80 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 457.00 | 130 834.00 | | 107 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 421.00 | 44 350.00 | | 30 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 128.00 | 146 440.00 | | 125 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 171.00 | 34 079.00 | | 29 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 177.00 | 355 704.00 | | 292 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 177.00 | 416 402.00 | | 372 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 443.00 | | 755 443.00 | 755 443.00 |
FG Production vendue services | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 017.00 | | 760 017.00 | 760 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 914.00 | |
GE Autres charges | | | 23 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 720.00 | 42 654.00 | | 4 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | 46 959.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | -30 602.00 | | -4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 124.00 | 710 855.00 | | 767 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 822.00 | 699 444.00 | | 747 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 302.00 | 11 412.00 | | 19 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 609.00 | 4 174.00 | | 120 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 782.00 | | | 124 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 057.00 | 4 174.00 | | 94 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 975.00 | 14 914.00 | | 35 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | 3 554.00 | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 382.00 | 11 360.00 | | 26 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 128.00 | 125 128.00 | | 125 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VB T. V. A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 069.00 | 17 272.00 | 69 086.00 | 105 069.00 |
VI Groupe et associés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 594.00 | 38 294.00 | 3 300.00 | 41 594.00 |
VW T.V.A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 788.00 | 201 991.00 | 69 086.00 | 289 788.00 |